連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

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(単位: 百万円)

科目 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益 3,068 56,257 87,915 11,864 (45,342)
減価償却費及び償却費 33,972 31,706 27,805 34,105 28,027
減損損失 5,351 1,397 1,023 11,275 26,054
受取利息及び受取配当金 (3,245) (4,395) (5,086) (3,911) (2,727)
持分法による投資損益(益) (518) 219 (1,762) (1,816) (1,969)
固定資産売却損益(益) (39) (120) (109) (4,123) (141)
支払利息 1,314 1,440 1,515 1,721 1,246
売上債権及びその他の債権の増減額(増加) 7,432 (6,999) (12,077) 25,788 17,271
棚卸資産の増減額(増加) 42,229 (14,476) (18,185) 1,034 13,122
仕入債務及びその他の債務の増減額(減少) (13,130) 6,132 (18,739) (24,533) (9,615)
前受金の増減額(減少) 5,719 65,970 15,149 (15,561) (13,802)
引当金の増減額(減少) (1,104) (919) (1,173) (224) 25
退職給付に係る資産及び負債の増減額 302 (235) - - -
その他 23,252 13,621 7,375 (7,949) (3,718)
(小計) 104,603 149,598 83,651 27,668 8,431
利息及び配当金の受取額 4,671 6,110 6,321 5,498 3,606
利息の支払額 (1,248) (1,400) (1,409) (1,693) (1,250)
割増退職金等の支払額(注) - (19,968) - - -
競争法関連支払額 (1,307) - - - -
法人所得税の支払額又は還付額(支払) (9,377) (9,258) (19,662) (15,054) (5,821)
営業活動によるキャッシュ・フロー 97,342 125,082 68,901 16,419 4,966
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 (21,295) (28,062) (20,827) (19,463) (16,965)
有形固定資産の売却による収入 271 921 2,807 4,505 681
無形資産の取得による支出 (9,119) (7,672) (7,566) (5,968) (6,134)
連結範囲の変更を伴う事業の取得による支出 (1,100) - (2,380) - -
投資有価証券の取得による支出 (8,835) (6,625) (6,281) (7,802) (1,126)
投資有価証券の売却による収入 5,851 8,328 651 5,870 38,754
定期預金の預入による支出 (8,867) (5,670) (1,327) (370) (3)
定期預金の払出による収入 5,822 4,110 8,403 481 1,857
その他 (3,420) (137) 1,216 1,467 960
投資活動によるキャッシュ・フロー (40,693) (34,808) (25,304) (21,281) 18,024
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(減少) - (1,400) (50) (2,250) -
長期借入による収入 38,780 - - - -
長期借入金の返済及び社債の償還による支出 (12,903) (10,095) - - -
リース負債の返済による支出 - - (798) (7,194) (7,448)
社債の発行による収入 -- - - - 19,894
社債の償還による支出 -- - - - (10,000)
配当金の支払額 (8,734) (7,153) (20,621) (23,552) (7,350)
非支配持分への配当金の支払額 (45) (57) (40) (42) (43)
自己株式の取得による支出 - - (3) (40,002) (1)
その他 (1,576) (1,265) (71) 301 (43)
財務活動によるキャッシュ・フロー 15,522 (19,970) (21,583) (72,739) (4,991)
現金及び現金同等物に係る換算差額 (4,335) (913) 603 (9,421) 9,766
現金及び現金同等物の増加額(減少) 67,836 69,392 22,617 (87,021) 27,765
現金及び現金同等物の期首残高 251,210 319,046 388,438 411,055 324,034
現金及び現金同等物の期末残高 319,046 388,438 411,055 324,034 351,798