連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

English[別窓で遷移します]

(単位: 百万円)

科目 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益 39,546 3,068 56,257
減価償却費及び償却費 38,811 33,972 31,706
減損損失 8,449 5,351 1,397
受取利息及び受取配当金 (3,256) (3,245) (4,395)
持分法による投資損益(益) (1,040) (518) 219
固定資産売却損益(益) (3,148) (39) (120)
支払利息 1,418 1,314 1,440
売上債権及びその他の債権の増減額(増加) 30,956 7,432 (6,999)
棚卸資産の増減額(増加) (1,263) 42,229 (14,476)
仕入債務及びその他の債務の増減額(減少) 3,474 (13,130) 6,132
前受金の増減額(減少) 4,855 5,719 65,970
引当金の増減額(減少) (2,083) (1,104) (919)
退職給付に係る資産及び負債の増減額 478 302 (235)
その他 164 23,252 13,621
(小計) 117,362 104,603 149,598
利息及び配当金の受取額 4,338 4,671 6,110
利息の支払額 (1,405) (1,248) (1,400)
割増退職金等の支払額(注) - - (19,968)
競争法関連支払額 - (1,307) -
法人所得税の支払額又は還付額(支払) (12,783) (9,377) (9,258)
営業活動によるキャッシュ・フロー 107,512 97,342 125,082
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 (21,957) (21,295) (28,062)
有形固定資産の売却による収入 3,678 271 921
無形資産の取得による支出 (12,121) (9,119) (7,672)
投資有価証券の取得による支出 (6,791) (8,835) (6,625)
投資有価証券の売却による収入 1,009 5,851 8,328
定期預金の預入による支出 (19,559) (8,867) (5,670)
定期預金の払出による収入 15,854 5,822 4,110
連結範囲の変更を伴う事業の取得による支出 (43,563) (1,100) -
その他 271 (3,420) (137)
投資活動によるキャッシュ・フロー (83,178) (40,693) (34,808)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(減少) (0) - (1,400)
長期借入による収入 12,500 38,780 -
長期借入金の返済及び社債の償還による支出 (15,000) (12,903) (10,095)
配当金の支払額 (11,910) (8,734) (7,153)
非支配持分への配当金の支払額 (24) (45) (57)
その他 (3,739) (1,576) (1,265)
財務活動によるキャッシュ・フロー (18,174) 15,522 (19,970)
現金及び現金同等物に係る換算差額 (14,575) (4,335) (913)
現金及び現金同等物の増加額(減少) (8,415) 67,836 69,392
現金及び現金同等物の期首残高 259,625 251,210 319,046
現金及び現金同等物の期末残高 251,210 319,046 388,438