連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

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(単位: 百万円)

科目 2016年3月期 2017年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益 39,546 3,068
減価償却費及び償却費 38,811 33,972
減損損失 8,449 5,351
受取利息及び受取配当金 (3,256) (3,245)
持分法による投資損益(益) (1,040) (518)
固定資産売却損益(益) (3,148) (39)
支払利息 1,418 1,314
売上債権及びその他の債権の増減額(増加) 30,956 7,432
棚卸資産の増減額(増加) (1,263) 42,229
仕入債務及びその他の債務の増減額(減少) 3,474 (13,130)
前受金の増減額(減少) 4,855 5,719
引当金の増減額(減少) (2,083) (1,104)
退職給付に係る資産及び負債の増減額(減少) 478 302
その他 164 23,252
(小計) 117,362 104,603
利息及び配当金の受取額 4,338 4,671
利息の支払額 (1,405) (1,248)
競争法関連支払額 - (1,307)
法人所得税の支払額又は還付額(支払) (12,783) (9,377)
営業活動によるキャッシュ・フロー 107,512 97,342
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 (21,957) (21,295)
有形固定資産の売却による収入 3,678 271
無形資産の取得による支出 (12,121) (9,119)
投資有価証券の取得による支出 (6,791) (8,835)
投資有価証券の売却による収入 1,009 5,851
定期預金の預入による支出 (19,559) (8,867)
定期預金の払出による収入 15,854 5,822
連結範囲の変更を伴う事業の取得による支出 (43,563) (1,100)
その他 271 (3,420)
投資活動によるキャッシュ・フロー (83,178) (40,693)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(減少) (0) -
長期借入による収入 12,500 38,780
長期借入金の返済及び社債の償還による支出 (15,000) (12,903)
配当金の支払額 (11,910) (8,734)
非支配持分への配当金の支払額 (24) (45)
その他 (3,739) (1,576)
財務活動によるキャッシュ・フロー (18,174) 15,522
現金及び現金同等物に係る換算差額 (14,575) (4,335)
現金及び現金同等物増加額(減少) (8,415) 67,836
現金及び現金同等物期首残高 259,625 251,210
現金及び現金同等物期末残高 251,210 319,046